核心资金管理（日常高频）

• 现金管理：办理现金收付、报销、缴存；每日盘点、日清月结，确保账实相符。

• 银行结算：网银 / 柜台办理转账、汇款、承兑、支票等；管理银行账户、U 盾、回单、对账单。

• 日记账：登记现金 / 银行存款日记账，做到日清月结。

二、票据与印章管理

• 保管空白支票、收据、发票、有价票据，建立领用 / 核销台账。

• 开具 / 认证发票，查验真伪、登记台账。

• 保管财务专用章、法人章等，严格执行用印审批。

三、费用报销与付款

• 审核报销单据、付款申请，按制度复核、制单、支付。

• 催收发票、整理原始凭证，移交会计。

四、对账与报表

• 每日核对现金 / 银行账；每月编制银行余额调节表。

• 定期与会计对账、盘点；编制资金日报 / 周报 / 月报。

五、工资与票务相关

• 配合人事，按时准确发放工资。

• 结合票务业务：核对票务收款、登记台账、对账、确保资金与票务数据一致。

六、其他

• 装订凭证、档案管理；对接银行、税务等外部机构。

• 完成财务负责人交办的其他工作。